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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AP Constructions | 135 571.00 | 82 846.00 | 52 725.00 | 135 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 798.00 | 214 712.00 | 8 086.00 | 222 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 125.00 | 472 093.00 | 11 033.00 | 483 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 449.00 | 770 575.00 | 232 874.00 | 1 003 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 283.00 | | 422 283.00 | 422 283.00 |
BZ Autres créances | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
CF Disponibilités | 343 433.00 | | 343 433.00 | 343 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 759.00 | | 800 759.00 | 800 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 208.00 | 770 575.00 | 1 033 633.00 | 1 804 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 356 256.00 | 356 256.00 | | 356 256.00 |
DH Report à nouveau | 138 285.00 | 137 768.00 | | 138 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | 123 516.00 | | 61 092.00 |
DL TOTAL (I) | 808 083.00 | 869 991.00 | | 808 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 996.00 | 59 010.00 | | 48 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 25 513.00 | | 17 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 999.00 | 119 691.00 | | 140 999.00 |
EA Autres dettes | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 550.00 | 204 214.00 | | 225 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 633.00 | 1 074 204.00 | | 1 033 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 550.00 | 204 214.00 | | 225 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 149.00 | | 2 989.00 | 1 031 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 689.00 | 1 003 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 689.00 | 841 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 849.00 | | | 151 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 324.00 | | 2 860.00 | 869 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 976.00 | | 129.00 | 9 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 962.00 | 24 302.00 | 30 689.00 | 776 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 037.00 | 24 302.00 | 30 689.00 | 776 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 012.00 | 101 012.00 | | 101 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
UX Autres créances clients | 422 283.00 | 422 283.00 | | 422 283.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VI Groupe et associés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 678.00 | 463 678.00 | | 463 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 550.00 | 225 550.00 | | 225 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 621.00 | 10 256.00 | | 14 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 661.00 | 46 239.00 | | 30 661.00 |
ST Autres comptes | 187 343.00 | 161 506.00 | | 187 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 950.00 | 83 640.00 | | 69 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 922.00 | 570.00 | | 1 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 617.00 | 12 292.00 | | 14 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | 3 814.00 | | 3 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 793.00 | 14 070.00 | | 17 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 495.00 | 58 766.00 | | 55 495.00 |
ZE Dividendes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 494.00 | 304 248.00 | | 304 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |