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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 615.00 | 85 986.00 | 3 629.00 | 89 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 446.00 | 709 182.00 | 48 264.00 | 757 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 761.00 | 795 167.00 | 76 593.00 | 871 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 536.00 | | 332 536.00 | 332 536.00 |
BZ Autres créances | 2 934 140.00 | | 2 934 140.00 | 2 934 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 5 633 131.00 | | 5 633 131.00 | 5 633 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908 174.00 | | 8 908 174.00 | 8 908 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 779 935.00 | 795 167.00 | 8 984 768.00 | 9 779 935.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 295 799.00 | 1 095 022.00 | | 1 295 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 728.00 | 200 777.00 | | -122 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 571.00 | 1 345 299.00 | | 1 222 571.00 |
DP Provisions pour risques | 74 550.00 | 91 534.00 | | 74 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 550.00 | 91 534.00 | | 74 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 979.00 | 685 759.00 | | 1 528 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 423.00 | 768 184.00 | | 558 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 5 591 178.00 | 5 874 261.00 | | 5 591 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 647.00 | 7 328 204.00 | | 7 687 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 984 768.00 | 8 765 037.00 | | 8 984 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 303 657.00 | | 4 303 657.00 | 4 303 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 657.00 | | 4 303 657.00 | 4 303 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 434.00 | 37 500.00 | | 98 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 199.00 | 55 200.00 | | 100 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 322.00 | 9 924.00 | | 105 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 450.00 | 14 000.00 | | 81 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 772.00 | 41 624.00 | | 186 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 572.00 | 13 576.00 | | -86 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 645 600.00 | 4 911 468.00 | | 4 645 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 328.00 | 4 710 691.00 | | 4 768 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 728.00 | 200 777.00 | | -122 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 127.00 | | 2 634.00 | 869 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 634.00 | | 871 761.00 | 2 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 812.00 | | 2 634.00 | 754 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 405.00 | 40 762.00 | | 754 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 791.00 | 4 195.00 | | 81 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 614.00 | 36 567.00 | | 672 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 534.00 | 81 450.00 | 98 434.00 | 91 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 557.00 | 81 450.00 | 98 457.00 | 91 557.00 |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 450.00 | 98 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 979.00 | 1 528 979.00 | | 1 528 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 847.00 | 209 847.00 | | 209 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 842.00 | 194 842.00 | | 194 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591 178.00 | 5 591 178.00 | | 5 591 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 332 536.00 | | | 332 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 255 254.00 | | | 255 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 531 233.00 | | | 2 531 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 683.00 | 3 292 683.00 | | 3 292 683.00 |
VW T.V.A. | 99 805.00 | 99 805.00 | | 99 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 647.00 | 7 687 647.00 | | 7 687 647.00 |