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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 615.00 | 87 830.00 | 1 785.00 | 89 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 446.00 | 748 086.00 | 9 360.00 | 757 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 761.00 | 835 915.00 | 35 845.00 | 871 761.00 |
BP En cours de production de services | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 431.00 | | 690 431.00 | 690 431.00 |
BZ Autres créances | 4 755 615.00 | | 4 755 615.00 | 4 755 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 745 936.00 | | 2 745 936.00 | 2 745 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 230 741.00 | | 8 230 741.00 | 8 230 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 501.00 | 835 915.00 | 8 266 586.00 | 9 102 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 173 071.00 | 1 295 799.00 | | 1 173 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 681.00 | -122 728.00 | | 296 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 252.00 | 1 222 571.00 | | 1 519 252.00 |
DP Provisions pour risques | 73 550.00 | 74 550.00 | | 73 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 550.00 | 74 550.00 | | 73 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 973.00 | 1 528 979.00 | | 1 596 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 748.00 | 558 423.00 | | 474 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 161.00 | | |
EA Autres dettes | 4 602 063.00 | 5 591 178.00 | | 4 602 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673 784.00 | 7 687 647.00 | | 6 673 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 266 586.00 | 8 984 768.00 | | 8 266 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 673 784.00 | 7 687 647.00 | | 6 673 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 294 145.00 | | 4 294 145.00 | 4 294 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 294 145.00 | | 4 294 145.00 | 4 294 145.00 |
FM Production stockée | | | 28 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 748.00 | |
GE Autres charges | | | 16 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 225.00 | 1 765.00 | | 17 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 98 434.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 225.00 | 100 199.00 | | 18 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 557.00 | 105 322.00 | | 6 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | 186 772.00 | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 556.00 | -86 572.00 | | 11 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 235.00 | 4 645 600.00 | | 4 568 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 554.00 | 4 768 328.00 | | 4 271 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 681.00 | -122 728.00 | | 296 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 761.00 | | | 871 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 615.00 | | | 89 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 446.00 | | | 757 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 167.00 | | | 795 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 182.00 | | | 709 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 550.00 | | 1 000.00 | 74 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 550.00 | | 1 000.00 | 74 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 973.00 | 1 596 973.00 | | 1 596 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 775.00 | 170 775.00 | | 170 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 865.00 | 139 865.00 | | 139 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602 063.00 | 4 602 063.00 | | 4 602 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UX Autres créances clients | 690 431.00 | | | 690 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 301 816.00 | | | 301 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 455.00 | | | 2 335 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
VP Divers | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041 090.00 | | | 2 041 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 635.00 | 5 480 635.00 | | 5 480 635.00 |
VW T.V.A. | 135 318.00 | 135 318.00 | | 135 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673 784.00 | 6 673 784.00 | | 6 673 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |