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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 365.00 | 116 039.00 | 44 326.00 | 160 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 683 580.00 | | 1 683 580.00 | 1 683 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 766 849.00 | | 766 849.00 | 766 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 463.00 | 891 504.00 | 55 959.00 | 947 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 629 075.00 | 1 007 543.00 | 3 621 533.00 | 4 629 075.00 |
BP En cours de production de services | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 665.00 | | 1 568 665.00 | 1 568 665.00 |
BZ Autres créances | 7 104 599.00 | | 7 104 599.00 | 7 104 599.00 |
CF Disponibilités | 3 623 623.00 | | 3 623 623.00 | 3 623 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 374 787.00 | | 12 374 787.00 | 12 374 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 013 528.00 | 1 007 543.00 | 16 005 986.00 | 17 013 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
CU Autres participations | 1 046 150.00 | | 1 046 150.00 | 1 046 150.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 469 752.00 | 1 173 071.00 | | 1 469 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 316.00 | 296 681.00 | | 311 316.00 |
DK Provisions réglementées | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 795.00 | 1 519 252.00 | | 1 830 795.00 |
DP Provisions pour risques | 70 400.00 | 73 550.00 | | 70 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 400.00 | 73 550.00 | | 70 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463 793.00 | | | 3 463 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 167.00 | 1 596 973.00 | | 2 751 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 543.00 | 474 748.00 | | 818 543.00 |
EA Autres dettes | 6 955 258.00 | 4 602 063.00 | | 6 955 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 104 791.00 | 6 673 784.00 | | 14 104 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 005 986.00 | 8 266 586.00 | | 16 005 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 098.00 | 6 673 784.00 | | 11 326 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 030.00 | | | 116 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 180 449.00 | | 4 180 449.00 | 4 180 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 180 449.00 | | 4 180 449.00 | 4 180 449.00 |
FM Production stockée | | | 29 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 401 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GE Autres charges | | | 19 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 166.00 | 17 225.00 | | 3 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 350.00 | 1 000.00 | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 516.00 | 18 225.00 | | 11 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 536.00 | 6 557.00 | | 8 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | 6 670.00 | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 447.00 | 11 556.00 | | -2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 747.00 | 27 367.00 | | 179 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 433.00 | 4 568 235.00 | | 4 470 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 117.00 | 4 271 554.00 | | 4 159 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 316.00 | 296 681.00 | | 311 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 761.00 | | 3 757 315.00 | 871 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 629 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 615.00 | | 2 521 179.00 | 89 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 446.00 | | 190 017.00 | 757 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 1 046 119.00 | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 915.00 | 171 627.00 | | 835 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 830.00 | 28 209.00 | | 87 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 086.00 | 143 418.00 | | 748 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 428.00 | 5 200.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 550.00 | | 3 150.00 | 73 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 550.00 | 5 428.00 | 8 350.00 | 73 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 428.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 167.00 | 2 751 167.00 | | 2 751 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 320.00 | 232 320.00 | | 232 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 243.00 | 176 243.00 | | 176 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 955 258.00 | 6 955 258.00 | | 6 955 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 665.00 | 1 568 665.00 | | 1 568 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 457 817.00 | 457 817.00 | | 457 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 912 390.00 | 2 912 390.00 | | 2 912 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 463 793.00 | 685 100.00 | 2 523 319.00 | 3 463 793.00 |
VI Groupe et associés | 116 030.00 | 116 030.00 | | 116 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 173 553.00 | | | 2 173 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 788.00 | | | 125 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 682.00 | 214 682.00 | | 214 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513 410.00 | 3 513 410.00 | | 3 513 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 336.00 | 8 718 336.00 | | 8 718 336.00 |
VW T.V.A. | 355 508.00 | 355 508.00 | | 355 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 104 791.00 | 11 326 098.00 | 2 523 319.00 | 14 104 791.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |