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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 950.00 | 31 292.00 | 2 657.00 | 33 950.00 |
AH Fonds commercial | 328 966.00 | | 328 966.00 | 328 966.00 |
AP Constructions | 145 615.00 | 131 533.00 | 14 082.00 | 145 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 099.00 | 34 998.00 | 1 100.00 | 36 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 983.00 | 344 662.00 | 26 321.00 | 370 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 842.00 | 542 486.00 | 422 355.00 | 964 842.00 |
BT Marchandises | 605 479.00 | 51 913.00 | 553 566.00 | 605 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
BZ Autres créances | 589 898.00 | | 589 898.00 | 589 898.00 |
CF Disponibilités | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 551.00 | 51 913.00 | 1 316 638.00 | 1 368 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 393.00 | 594 400.00 | 1 738 993.00 | 2 333 393.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 48 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 561.00 | 340.00 | | 35 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 082.00 | 69 721.00 | | 28 082.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 229 162.00 | 268 061.00 | | 229 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 406.00 | 447 428.00 | | 454 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 459.00 | 40 140.00 | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 364.00 | 412 383.00 | | 427 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 773.00 | 136 805.00 | | 121 773.00 |
EA Autres dettes | 489 826.00 | 442 223.00 | | 489 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 831.00 | 1 478 981.00 | | 1 509 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 993.00 | 1 747 042.00 | | 1 738 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 360.00 | 214 602.00 | | 136 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 022.00 | | 3 185 022.00 | 3 185 022.00 |
FG Production vendue services | 305 821.00 | | 305 821.00 | 305 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 843.00 | | 3 490 843.00 | 3 490 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 566 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 258.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | 4 189.00 | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 1 906.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 4 749.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 537.00 | 3 457 267.00 | | 3 599 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571 455.00 | 3 387 546.00 | | 3 571 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 082.00 | 69 721.00 | | 28 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 846.00 | | | 947 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 620.00 | | | 538 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 315.00 | 12 172.00 | | 530 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 282.00 | 11 912.00 | | 499 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 519.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 770.00 | 5 143.00 | | 46 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 770.00 | 5 143.00 | | 46 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 770.00 | 5 662.00 | | 46 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 364.00 | 427 364.00 | | 427 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 827.00 | 489 827.00 | | 489 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 601.00 | 739 794.00 | 48 807.00 | 788 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 831.00 | 1 509 831.00 | | 1 509 831.00 |