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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 184.00 | 32 267.00 | 4 916.00 | 37 184.00 |
AH Fonds commercial | 328 966.00 | | 328 966.00 | 328 966.00 |
AP Constructions | 145 615.00 | 133 881.00 | 11 734.00 | 145 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 404.00 | 35 569.00 | 1 834.00 | 37 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 960.00 | 353 235.00 | 18 725.00 | 371 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 583.00 | 554 954.00 | 415 628.00 | 970 583.00 |
BT Marchandises | 777 621.00 | 63 097.00 | 714 524.00 | 777 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
BZ Autres créances | 283 467.00 | | 283 467.00 | 283 467.00 |
CF Disponibilités | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 474.00 | 63 097.00 | 1 129 377.00 | 1 192 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 057.00 | 618 051.00 | 1 545 006.00 | 2 163 057.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 643.00 | 35 561.00 | | 63 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 834.00 | 28 082.00 | | 81 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 685.00 | 519.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 312 162.00 | 229 162.00 | | 312 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 921.00 | 454 406.00 | | 411 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 16 459.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 412.00 | 427 364.00 | | 468 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 875.00 | 121 773.00 | | 126 875.00 |
EA Autres dettes | 153 633.00 | 489 826.00 | | 153 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 843.00 | 1 509 831.00 | | 1 232 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 006.00 | 1 738 993.00 | | 1 545 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 265.00 | 136 360.00 | | 224 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 519.00 | 1 166.00 | | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 1 166.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 413.00 | 468 413.00 | | 468 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 634.00 | 153 634.00 | | 153 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 921.00 | 411 921.00 | | 411 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 336.00 | 396 304.00 | 49 032.00 | 445 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 843.00 | 1 232 843.00 | | 1 232 843.00 |