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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 766.00 | 7 680.00 | 3 085.00 | 10 766.00 |
AH Fonds commercial | 328 966.00 | | 328 966.00 | 328 966.00 |
AP Constructions | 145 615.00 | 138 577.00 | 7 038.00 | 145 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 370.00 | 37 055.00 | 3 315.00 | 40 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 384.00 | 349 105.00 | 22 279.00 | 371 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 555.00 | 532 419.00 | 414 136.00 | 946 555.00 |
BT Marchandises | 639 641.00 | 20 572.00 | 619 068.00 | 639 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 376.00 | | 134 376.00 | 134 376.00 |
BZ Autres créances | 172 991.00 | | 172 991.00 | 172 991.00 |
CF Disponibilités | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 653.00 | 20 572.00 | 978 081.00 | 998 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 209.00 | 552 991.00 | 1 392 217.00 | 1 945 209.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 120 021.00 | 119 977.00 | | 120 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 117.00 | 35 668.00 | | 53 117.00 |
DK Provisions réglementées | 972.00 | 1 685.00 | | 972.00 |
DL TOTAL (I) | 339 111.00 | 322 331.00 | | 339 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 076.00 | 323 049.00 | | 325 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 785.00 | 49 102.00 | | 26 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 181.00 | 393 575.00 | | 425 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 171.00 | 120 350.00 | | 102 171.00 |
EA Autres dettes | 173 891.00 | 153 096.00 | | 173 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 106.00 | 1 039 174.00 | | 1 053 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 217.00 | 1 361 506.00 | | 1 392 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 031.00 | 160 133.00 | | 163 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 143.00 | 12 453.00 | 46 177.00 | 566 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 143.00 | 12 453.00 | 46 177.00 | 566 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 047.00 | 20 572.00 | 61 047.00 | 61 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 047.00 | 20 572.00 | 61 047.00 | 61 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 047.00 | 20 572.00 | 61 047.00 | 61 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 181.00 | 425 181.00 | | 425 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 892.00 | 173 892.00 | | 173 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 076.00 | 229 883.00 | 95 193.00 | 325 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 856.00 | 313 856.00 | | 313 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 888.00 | 313 856.00 | 49 032.00 | 362 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 106.00 | 957 913.00 | 95 193.00 | 1 053 106.00 |