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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 8 848.00 | 31 471.00 | 40 319.00 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
AP Constructions | 86 256.00 | 82 764.00 | 3 493.00 | 86 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 500.00 | 862 210.00 | 167 289.00 | 1 029 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 547.00 | 38 323.00 | 224.00 | 38 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 267.00 | 1 013 088.00 | 213 179.00 | 1 226 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 370.00 | 5 107.00 | 211 263.00 | 216 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 819.00 | 13 821.00 | 216 997.00 | 230 819.00 |
BT Marchandises | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 721.00 | 4 115.00 | 626 607.00 | 630 721.00 |
BZ Autres créances | 411 277.00 | | 411 277.00 | 411 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 662.00 | | 428 662.00 | 428 662.00 |
CF Disponibilités | 186 021.00 | | 186 021.00 | 186 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 912.00 | 23 043.00 | 2 222 869.00 | 2 245 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 179.00 | 1 036 131.00 | 2 436 048.00 | 3 472 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DG Autres réserves | 1 442 111.00 | | | 1 442 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 822.00 | | | 1 760 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 361.00 | | | 235 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 072.00 | | | 60 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 420.00 | | | 628 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 048.00 | | | 2 436 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 403.00 | 649 481.00 | 869 884.00 | 220 403.00 |
FD Production vendue biens | 1 657 204.00 | 731 557.00 | 2 388 761.00 | 1 657 204.00 |
FG Production vendue services | 58 466.00 | 137 593.00 | 196 059.00 | 58 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 072.00 | 1 518 631.00 | 3 454 704.00 | 1 936 072.00 |
FM Production stockée | | | 82 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 680.00 | | | 94 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 680.00 | | | -84 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 867.00 | | | -42 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 133.00 | | | 3 665 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 930.00 | | | 3 513 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 478.00 | | 12 117.00 | 1 415 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 328.00 | 1 226 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 278.00 | 1 154 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 464.00 | | 12 117.00 | 1 330 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 891.00 | 65 345.00 | 94 149.00 | 1 041 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 751.00 | 1 040.00 | | 28 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 141.00 | 64 305.00 | 94 149.00 | 1 013 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 023.00 | 46 806.00 | 42 023.00 | 42 023.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 435.00 | 18 928.00 | 24 435.00 | 24 435.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 435.00 | 23 043.00 | 24 435.00 | 24 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 458.00 | 69 849.00 | 66 458.00 | 66 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 068.00 | 263 068.00 | | 263 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 620 846.00 | | | 620 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VB T. V. A. | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VC Groupe et associés | 247 577.00 | | | 247 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 361.00 | 78 648.00 | 156 712.00 | 235 361.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 785.00 | 1 033 909.00 | 9 875.00 | 1 043 785.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 420.00 | 471 707.00 | 156 712.00 | 628 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
ST Autres comptes | 234 097.00 | | | 234 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 826 021.00 | | | 826 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 468.00 | | | 1 224 468.00 |