| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 9 880.00 | 30 439.00 | 40 319.00 |
AH Fonds commercial | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
AP Constructions | 86 256.00 | 83 452.00 | 2 804.00 | 86 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 336.00 | 497 545.00 | 187 791.00 | 685 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 655.00 | 38 735.00 | 920.00 | 39 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 211.00 | 650 555.00 | 232 656.00 | 883 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 892.00 | 9 375.00 | 197 518.00 | 206 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 941.00 | 6 417.00 | 212 525.00 | 218 941.00 |
BT Marchandises | 147 625.00 | | 147 625.00 | 147 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 667.00 | 4 115.00 | 821 552.00 | 825 667.00 |
BZ Autres créances | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 163.00 | | 436 163.00 | 436 163.00 |
CF Disponibilités | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 328.00 | 19 907.00 | 2 047 421.00 | 2 067 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 539.00 | 670 462.00 | 2 280 077.00 | 2 950 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DG Autres réserves | 1 333 314.00 | | | 1 333 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 563.00 | | | 1 675 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 450.00 | | | 157 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 535.00 | | | 291 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 275.00 | | | 571 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 077.00 | | | 2 280 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 542.00 | 677 861.00 | 982 403.00 | 304 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 513 225.00 | 899 392.00 | 2 412 617.00 | 1 513 225.00 |
FG Production vendue services | 32 688.00 | 8 426.00 | 41 113.00 | 32 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 454.00 | 1 585 679.00 | 3 436 134.00 | 1 850 454.00 |
FM Production stockée | | | -11 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 240.00 | |
GE Autres charges | | | 18 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 090.00 | | | -22 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 781.00 | | | 3 532 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 041.00 | | | 3 358 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 740.00 | | | 174 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 267.00 | | 94 106.00 | 1 226 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 161.00 | 883 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 161.00 | 811 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 303.00 | | 94 106.00 | 1 154 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 088.00 | 62 242.00 | 424 774.00 | 1 013 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 791.00 | 1 032.00 | | 29 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 297.00 | 61 210.00 | 424 774.00 | 983 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 806.00 | 33 240.00 | 46 806.00 | 46 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 928.00 | 15 792.00 | 18 928.00 | 18 928.00 |
6T Sur comptes clients | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 043.00 | 15 792.00 | 18 928.00 | 23 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 849.00 | 49 032.00 | 65 734.00 | 69 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 535.00 | 291 535.00 | | 291 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 815 792.00 | | | 815 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VB T. V. A. | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
VC Groupe et associés | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 450.00 | 59 266.00 | 98 184.00 | 157 450.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 168.00 | 988 293.00 | 9 875.00 | 998 168.00 |
VW T.V.A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 275.00 | 416 687.00 | 154 588.00 | 571 275.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
ST Autres comptes | 174 653.00 | | | 174 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 133 596.00 | | | 133 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 723 034.00 | | | 723 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 008.00 | | | 482 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 138.00 | | | 562 138.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 590.00 | | | 1 091 590.00 |