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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 319.00 | 14 004.00 | 26 314.00 | 40 319.00 |
AH Fonds commercial | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
AP Constructions | 86 256.00 | 86 205.00 | 50.00 | 86 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 730.00 | 676 531.00 | 105 199.00 | 781 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 849.00 | 45 547.00 | 43 301.00 | 88 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 799.00 | 843 232.00 | 185 567.00 | 1 028 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 918.00 | 15 693.00 | 245 225.00 | 260 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 738.00 | 7 861.00 | 179 877.00 | 187 738.00 |
BT Marchandises | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 150.00 | 5 760.00 | 585 389.00 | 591 150.00 |
BZ Autres créances | 628 849.00 | | 628 849.00 | 628 849.00 |
CF Disponibilités | 433 064.00 | | 433 064.00 | 433 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 740.00 | 29 315.00 | 2 108 424.00 | 2 137 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 540.00 | 872 547.00 | 2 293 992.00 | 3 166 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DG Autres réserves | 916 398.00 | | | 916 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 936.00 | | | 1 419 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 489.00 | | | 353 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 108.00 | | | 421 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
EA Autres dettes | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 318.00 | | | 836 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 992.00 | | | 2 293 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 270.00 | | | 522 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 714.00 | | 1 151 714.00 | 1 151 714.00 |
FD Production vendue biens | 2 459 304.00 | | 2 459 304.00 | 2 459 304.00 |
FG Production vendue services | 25 502.00 | 101 388.00 | 126 890.00 | 25 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 520.00 | 101 388.00 | 3 737 908.00 | 3 636 520.00 |
FM Production stockée | | | 27 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 434.00 | | | -48 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 070.00 | | | 3 917 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 041.00 | | | 3 781 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 459.00 | 40 774.00 | | 802 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 915.00 | 1 032.00 | | 33 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 543.00 | 39 742.00 | | 768 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 566.00 | 37 738.00 | 92 566.00 | 92 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 566.00 | 37 738.00 | 92 566.00 | 92 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 566.00 | 37 738.00 | 92 566.00 | 92 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 489.00 | 42 833.00 | 269 694.00 | 353 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 108.00 | 421 108.00 | | 421 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 413.00 | 1 221 413.00 | | 1 221 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 925.00 | 522 269.00 | 269 694.00 | 832 925.00 |