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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 000.00 | 262 000.00 | 27 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 000.00 | 632 000.00 | 1 383 000.00 | 2 015 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 000.00 | 183 000.00 | 331 000.00 | 514 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 000.00 | 1 077 000.00 | 1 941 000.00 | 3 018 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 149 000.00 | 298 000.00 | 10 851 000.00 | 11 149 000.00 |
BZ Autres créances | 2 705 000.00 | | 2 705 000.00 | 2 705 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 108 000.00 | 298 000.00 | 13 810 000.00 | 14 108 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 126 000.00 | 1 375 000.00 | 15 751 000.00 | 17 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 933 000.00 | -11 257 000.00 | | -31 933 000.00 |
DL TOTAL (I) | -31 925 000.00 | -11 249 000.00 | | -31 925 000.00 |
DP Provisions pour risques | 16 485 000.00 | 2 185 000.00 | | 16 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 485 000.00 | 2 185 000.00 | | 16 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 000.00 | 16 000.00 | | 224 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613 000.00 | 12 168 000.00 | | 15 613 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430 000.00 | 6 724 000.00 | | 5 430 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272 000.00 | 6 794 000.00 | | 5 272 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 000.00 | 133 000.00 | | 31 000.00 |
EA Autres dettes | 4 621 000.00 | 1 924 000.00 | | 4 621 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 191 000.00 | 27 759 000.00 | | 31 191 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 751 000.00 | 18 695 000.00 | | 15 751 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 121 000.00 | | 40 121 000.00 | 40 121 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 187 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 551 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 417 000.00 | |
GE Autres charges | | | 849 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 205 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 060 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 133 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 852 000.00 | 108 000.00 | | 852 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 000.00 | 108 000.00 | | 852 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615 000.00 | 786 000.00 | | 1 615 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 321 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 000.00 | 1 107 000.00 | | 1 655 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 000.00 | -999 000.00 | | -803 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 003 000.00 | 47 068 000.00 | | 42 003 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 936 000.00 | 58 325 000.00 | | 73 936 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 933 000.00 | -11 257 000.00 | | -31 933 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 000.00 | | | 2 569 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 000.00 | 380 000.00 | | 697 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 000.00 | 370 000.00 | | 445 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185 000.00 | 15 458 000.00 | 1 158 000.00 | 2 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 000.00 | 15 458 000.00 | 1 158 000.00 | 2 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 417 000.00 | 305 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 000.00 | 853 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 461 000.00 | 5 461 000.00 | | 5 461 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 637 000.00 | 1 637 000.00 | | 1 637 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
VB T. V. A. | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 837 000.00 | 15 837 000.00 | | 15 837 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 556 000.00 | 13 556 000.00 | | 13 556 000.00 |
VW T.V.A. | 1 875 000.00 | 1 875 000.00 | | 1 875 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 570 000.00 | 26 570 000.00 | | 26 570 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |