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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 000.00 | 151 000.00 | 135 000.00 | 286 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 000.00 | 1 676 000.00 | 577 000.00 | 2 253 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 000.00 | 317 000.00 | 67 000.00 | 384 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 000.00 | 2 144 000.00 | 779 000.00 | 2 923 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 246 000.00 | 42 000.00 | 6 204 000.00 | 6 246 000.00 |
BZ Autres créances | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 000.00 | 42 000.00 | 8 097 000.00 | 8 139 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 000.00 | 2 186 000.00 | 8 876 000.00 | 11 062 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 786 000.00 | -45 976 000.00 | | -55 786 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 982 000.00 | -9 810 000.00 | | -9 982 000.00 |
DL TOTAL (I) | -65 760 000.00 | -55 778 000.00 | | -65 760 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 497 000.00 | 47 597 000.00 | | 59 497 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789 000.00 | 6 990 000.00 | | 7 789 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155 000.00 | 5 820 000.00 | | 6 155 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 53 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 608 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 448 000.00 | 62 072 000.00 | | 73 448 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 000.00 | 7 314 000.00 | | 8 876 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 184 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 184 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 168 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 241 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 632 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 752 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116 000.00 | |
GE Autres charges | | | 859 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 451 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 283 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 996 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 332 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 332 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 317 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 317 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 177 000.00 | 42 963 000.00 | | 44 177 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 159 000.00 | 52 773 000.00 | | 54 159 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 982 000.00 | -9 810 000.00 | | -9 982 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 020 000.00 | 1 116 000.00 | 948 000.00 | 1 020 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 000.00 | 1 116 000.00 | 948 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 000.00 | 4 000.00 | 135 000.00 | 139 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 000.00 | 360 000.00 | 644 000.00 | 1 004 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 173.00 | | 168.00 |