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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 000.00 | 118 000.00 | 133 000.00 | 251 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 000.00 | 1 307 000.00 | 903 000.00 | 2 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 000.00 | 283 000.00 | 101 000.00 | 384 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 851 000.00 | 1 708 000.00 | 1 143 000.00 | 2 851 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 000.00 | 72 000.00 | 3 923 000.00 | 3 995 000.00 |
BZ Autres créances | 2 195 000.00 | | 2 195 000.00 | 2 195 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 000.00 | 72 000.00 | 6 171 000.00 | 6 243 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 094 000.00 | 1 780 000.00 | 7 314 000.00 | 9 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 976 000.00 | -31 933 000.00 | | -45 976 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 810 000.00 | -14 043 000.00 | | -9 810 000.00 |
DL TOTAL (I) | -55 778 000.00 | -45 968 000.00 | | -55 778 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 020 000.00 | 4 614 000.00 | | 1 020 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 020 000.00 | 4 614 000.00 | | 1 020 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 597 000.00 | 37 891 000.00 | | 47 597 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990 000.00 | 7 847 000.00 | | 6 990 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820 000.00 | 4 759 000.00 | | 5 820 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 000.00 | 79 000.00 | | 53 000.00 |
EA Autres dettes | 1 608 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 608 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 072 000.00 | 52 288 000.00 | | 62 072 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 000.00 | 10 934 000.00 | | 7 314 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 342 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 831 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 120 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 784 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 860 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 688 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 390 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 559 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 831 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 000.00 | 26 000.00 | | 332 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 000.00 | 26 000.00 | | 332 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 000.00 | 667 000.00 | | 317 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 000.00 | 667 000.00 | | 317 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -641 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 810 000.00 | -14 043 000.00 | | -9 810 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 614 000.00 | 114 000.00 | -3 708 000.00 | 4 614 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614 000.00 | 114 000.00 | -3 708 000.00 | 4 614 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412 000.00 | 1 721 000.00 | | 2 412 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972 000.00 | 1 689 000.00 | | 1 972 000.00 |
VB T. V. A. | 1 351 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 351 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 820 000.00 | 4 759 000.00 | | 5 820 000.00 |