| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 662.00 | 284.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 118.00 | 206 784.00 | 56 334.00 | 263 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 066.00 | 207 447.00 | 56 619.00 | 264 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 321 133.00 | | 321 133.00 | 321 133.00 |
CF Disponibilités | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 069.00 | | 353 069.00 | 353 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 136.00 | 207 447.00 | 409 689.00 | 617 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | 1 952.00 | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 081.00 | 48 187.00 | | 39 081.00 |
DL TOTAL (I) | 48 021.00 | 58 940.00 | | 48 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 750.00 | 116 741.00 | | 275 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 916.00 | 98 327.00 | | 85 916.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 667.00 | 215 117.00 | | 361 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 689.00 | 274 058.00 | | 409 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 667.00 | 215 117.00 | | 361 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 590.00 | | 2 442 590.00 | 2 442 590.00 |
FG Production vendue services | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 026.00 | | 2 471 026.00 | 2 471 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 74 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 17 004.00 | | 12 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 255.00 | 2 697 019.00 | | 2 475 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 174.00 | 2 648 831.00 | | 2 436 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 081.00 | 48 187.00 | | 39 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 916.00 | | 21 149.00 | 242 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 916.00 | | 21 149.00 | 242 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 539.00 | 10 908.00 | | 196 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 539.00 | 10 908.00 | | 196 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 750.00 | 275 750.00 | | 275 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 285 066.00 | | | 285 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 390.00 | 330 348.00 | 42.00 | 330 390.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 667.00 | 361 667.00 | | 361 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |