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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947.00 | 891.00 | 56.00 | 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 955.00 | 235 575.00 | 65 379.00 | 300 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 902.00 | 236 467.00 | 65 435.00 | 301 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BZ Autres créances | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
CF Disponibilités | 125 356.00 | | 125 356.00 | 125 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 240.00 | 236 467.00 | 352 772.00 | 589 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 221.00 | | 1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 388.00 | 13 824.00 | | -47 388.00 |
DL TOTAL (I) | -37 541.00 | 22 846.00 | | -37 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 872.00 | 19 477.00 | | 40 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 742.00 | 292 538.00 | | 265 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 700.00 | 98 209.00 | | 83 700.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 314.00 | 410 904.00 | | 390 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 772.00 | 433 750.00 | | 352 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 391 425.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 198 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 218 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 929.00 | |
GE Autres charges | | | 66 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 380.00 | 2 324 411.00 | | 2 220 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 768.00 | 2 310 586.00 | | 2 267 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 388.00 | 13 824.00 | | -47 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 154.00 | | 27 748.00 | 274 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 154.00 | | 27 748.00 | 274 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 538.00 | 14 929.00 | | 221 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 538.00 | 14 929.00 | | 221 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 742.00 | 265 742.00 | | 265 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
UX Autres créances clients | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VI Groupe et associés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 980.00 | 160 681.00 | 1 298.00 | 161 980.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 314.00 | 390 314.00 | | 390 314.00 |