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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 438.00 | 250 832.00 | 45 606.00 | 296 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 386.00 | 251 780.00 | 45 606.00 | 297 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
BZ Autres créances | 128 717.00 | | 128 717.00 | 128 717.00 |
CF Disponibilités | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 661.00 | | 203 661.00 | 203 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 047.00 | 251 780.00 | 249 267.00 | 501 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | -47 388.00 | | | -47 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 376.00 | -47 388.00 | | -87 376.00 |
DL TOTAL (I) | -124 917.00 | -37 542.00 | | -124 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 599.00 | 40 872.00 | | 54 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 402.00 | 265 742.00 | | 233 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 184.00 | 83 700.00 | | 86 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 184.00 | 390 314.00 | | 374 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 267.00 | 352 773.00 | | 249 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 330.00 | | 2 270 330.00 | 2 270 330.00 |
FG Production vendue services | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 572.00 | | 2 293 572.00 | 2 293 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 70 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | | | -2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 933.00 | 2 220 380.00 | | 2 302 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 309.00 | 2 267 768.00 | | 2 390 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 376.00 | -47 388.00 | | -87 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 903.00 | | 4 979.00 | 301 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 496.00 | 297 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 496.00 | 297 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 903.00 | | 4 979.00 | 301 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 467.00 | 15 731.00 | 419.00 | 236 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 467.00 | 15 731.00 | 419.00 | 236 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 402.00 | 233 402.00 | | 233 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UX Autres créances clients | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VI Groupe et associés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 103.00 | 91 103.00 | | 91 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
VW T.V.A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 184.00 | 374 184.00 | | 374 184.00 |