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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 447.00 | 16 103.00 | 12 345.00 | 28 447.00 |
AP Constructions | 185 930.00 | 42 901.00 | 143 030.00 | 185 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 726.00 | 130 525.00 | 32 201.00 | 162 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 905.00 | 75 397.00 | 13 507.00 | 88 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 140.00 | 264 926.00 | 216 214.00 | 481 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BP En cours de production de services | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 174.00 | 145 252.00 | 986 922.00 | 1 132 174.00 |
BZ Autres créances | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
CF Disponibilités | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 029.00 | | 194 029.00 | 194 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 487.00 | 145 252.00 | 1 385 235.00 | 1 530 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 627.00 | 410 178.00 | 1 601 449.00 | 2 011 627.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 452 324.00 | 548 218.00 | | 452 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 632.00 | -95 894.00 | | -99 632.00 |
DL TOTAL (I) | 419 769.00 | 519 402.00 | | 419 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 441.00 | 226 707.00 | | 179 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 686.00 | 64 160.00 | | 44 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 272.00 | 781 172.00 | | 612 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 850.00 | 311 458.00 | | 324 850.00 |
EA Autres dettes | 20 430.00 | 30 117.00 | | 20 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 679.00 | 1 413 614.00 | | 1 181 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 449.00 | 1 933 016.00 | | 1 601 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 114.00 | | | 505 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 881.00 | | | 426 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 565.00 | 56 184.00 | 11 823.00 | 220 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 381.00 | 57 783.00 | 3 340.00 | 200 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 335.00 | 88 348.00 | 63 431.00 | 120 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 335.00 | 88 348.00 | 63 431.00 | 120 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 686.00 | 44 686.00 | | 44 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 272.00 | 612 272.00 | | 612 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 851.00 | 1 433 754.00 | 13 097.00 | 1 446 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 679.00 | 1 181 679.00 | | 1 181 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |