| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 447.00 | 21 854.00 | 6 594.00 | 28 447.00 |
AP Constructions | 194 267.00 | 101 453.00 | 92 814.00 | 194 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 302.00 | 170 994.00 | 18 308.00 | 189 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 710.00 | 68 291.00 | 6 419.00 | 74 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 461.00 | 362 592.00 | 127 870.00 | 490 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
BP En cours de production de services | 130 439.00 | | 130 439.00 | 130 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 246.00 | 56 285.00 | 897 961.00 | 954 246.00 |
BZ Autres créances | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 658.00 | 56 285.00 | 1 336 373.00 | 1 392 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 119.00 | 418 877.00 | 1 464 243.00 | 1 883 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 393 769.00 | 382 861.00 | | 393 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 584.00 | 10 908.00 | | 31 584.00 |
DL TOTAL (I) | 492 431.00 | 460 847.00 | | 492 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 646.00 | 159 397.00 | | 63 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 33 200.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 961.00 | 548 417.00 | | 676 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 922.00 | 217 333.00 | | 197 922.00 |
EA Autres dettes | 32 213.00 | 28 283.00 | | 32 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 812.00 | 986 631.00 | | 971 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 243.00 | 1 447 478.00 | | 1 464 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 528.00 | 986 631.00 | | 940 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 387.00 | 71 986.00 | | 6 387.00 |