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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 447.00 | 20 424.00 | 8 023.00 | 28 447.00 |
AP Constructions | 194 267.00 | 81 663.00 | 112 604.00 | 194 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 659.00 | 162 734.00 | 25 925.00 | 188 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 048.00 | 66 191.00 | 6 858.00 | 73 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 156.00 | 331 012.00 | 157 144.00 | 488 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BP En cours de production de services | 117 602.00 | | 117 602.00 | 117 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 031.00 | 39 913.00 | 740 118.00 | 780 031.00 |
BZ Autres créances | 237 810.00 | | 237 810.00 | 237 810.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 247.00 | 39 913.00 | 1 290 334.00 | 1 330 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 403.00 | 370 925.00 | 1 447 478.00 | 1 818 403.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 382 861.00 | 352 692.00 | | 382 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | 30 169.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 460 847.00 | 449 939.00 | | 460 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 397.00 | 181 393.00 | | 159 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 200.00 | 25 311.00 | | 33 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 417.00 | 606 820.00 | | 548 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 334.00 | 217 137.00 | | 217 334.00 |
EA Autres dettes | 28 283.00 | 9 635.00 | | 28 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 631.00 | 1 040 297.00 | | 986 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 478.00 | 1 490 236.00 | | 1 447 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 488.00 | | 575.00 | 40 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 488.00 | | 575.00 | 40 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 417.00 | 548 417.00 | | 548 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 397.00 | 102 225.00 | 57 172.00 | 159 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 333.00 | 217 333.00 | | 217 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 934.00 | 1 127 234.00 | 1 700.00 | 1 128 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 631.00 | 929 459.00 | 57 172.00 | 986 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |