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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
AP Constructions | 4 652.00 | 3 984.00 | 668.00 | 4 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 064.00 | 54 974.00 | 90.00 | 55 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 803.00 | 42 275.00 | 6 528.00 | 48 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 132.00 | 117 679.00 | 20 454.00 | 138 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
BT Marchandises | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683 527.00 | | 683 527.00 | 683 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 326.00 | 23 696.00 | 217 630.00 | 241 326.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CF Disponibilités | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 411.00 | 23 696.00 | 1 116 715.00 | 1 140 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 544.00 | 141 375.00 | 1 137 169.00 | 1 278 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 483.00 | 165 057.00 | | 195 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 217.00 | 30 426.00 | | 35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 639 085.00 | 603 868.00 | | 639 085.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 710.00 | 650 977.00 | | 378 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 807.00 | 20 095.00 | | 18 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 101 870.00 | | 42 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 211.00 | 56 815.00 | | 46 211.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 3 574.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 084.00 | 835 767.00 | | 486 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 169.00 | 1 439 635.00 | | 1 137 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 776.00 | 624 283.00 | | 305 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 643.00 | 410 543.00 | | 169 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 872.00 | 724 119.00 | 1 440 992.00 | 716 872.00 |
FG Production vendue services | 11 359.00 | 1 460.00 | 12 819.00 | 11 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 231.00 | 725 580.00 | 1 453 811.00 | 728 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 281.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 84.00 | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 664.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -664.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 4 591.00 | | 5 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 985.00 | 1 355 002.00 | | 1 460 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 768.00 | 1 324 576.00 | | 1 425 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 217.00 | 30 426.00 | | 35 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 739.00 | 1 829.00 | | 2 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 863.00 | | 940.00 | 137 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 138 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 108 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 291.00 | | 900.00 | 108 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 127.00 | | 41.00 | 13 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 186.00 | 5 165.00 | 672.00 | 113 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 739.00 | 5 165.00 | 672.00 | 96 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 231.00 | 3 053.00 | 6 588.00 | 27 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 231.00 | 3 053.00 | 6 588.00 | 27 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 231.00 | 15 053.00 | 6 588.00 | 27 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 053.00 | 6 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 241 326.00 | | | 241 326.00 |
VB T. V. A. | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 643.00 | 169 643.00 | | 169 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 068.00 | 28 760.00 | 180 307.00 | 209 068.00 |
VI Groupe et associés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VP Divers | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 284.00 | 291 284.00 | | 291 284.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 084.00 | 305 776.00 | 180 307.00 | 486 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 467.00 | 3 771.00 | | 4 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 695.00 | 50 090.00 | | 60 695.00 |
ST Autres comptes | 192 731.00 | 173 446.00 | | 192 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 465.00 | 15 217.00 | | 15 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 449.00 | 14 188.00 | | 11 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 800.00 | 16 978.00 | | 21 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | 1 662.00 | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | 5 433.00 | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 852.00 | 129 215.00 | | 145 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 550.00 | 197 727.00 | | 204 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 691.00 | 255 731.00 | | 290 691.00 |