| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AP Constructions | 7 923.00 | 4 912.00 | 3 012.00 | 7 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 897.00 | 55 470.00 | 1 426.00 | 56 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 886.00 | 38 997.00 | 6 889.00 | 45 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 066.00 | 110 825.00 | 22 241.00 | 133 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BT Marchandises | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705 432.00 | | 705 432.00 | 705 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 359.00 | 21 636.00 | 476 723.00 | 498 359.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CF Disponibilités | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 201.00 | 21 636.00 | 1 477 565.00 | 1 499 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 268.00 | 132 461.00 | 1 499 806.00 | 1 632 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 300.00 | 230 701.00 | | 302 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 083.00 | 71 599.00 | | 70 083.00 |
DL TOTAL (I) | 780 767.00 | 710 684.00 | | 780 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 072.00 | 593 779.00 | | 591 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 195.00 | 20 181.00 | | 22 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 213.00 | 87 662.00 | | 54 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 560.00 | 49 153.00 | | 51 560.00 |
EA Autres dettes | | 3 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 039.00 | 754 049.00 | | 719 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 806.00 | 1 464 734.00 | | 1 499 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 039.00 | 599 511.00 | | 719 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 511.00 | 404 102.00 | | 435 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 989.00 | | 1 644 989.00 | 1 644 989.00 |
FG Production vendue services | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 457.00 | | 1 661 457.00 | 1 661 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | 3 744.00 | | 2 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 932.00 | 22 283.00 | | 26 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 895.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | 22 481.00 | | 19 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 040.00 | 1 594 001.00 | | 1 683 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 958.00 | 1 522 402.00 | | 1 612 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 083.00 | 71 599.00 | | 70 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 529.00 | 867.00 | | 5 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 641.00 | | 5 807.00 | 129 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 382.00 | 10 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 133 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 970.00 | | 5 737.00 | 104 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | 71.00 | 13 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 344.00 | 3 482.00 | | 107 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 897.00 | 3 482.00 | | 95 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 878.00 | | 18 242.00 | 39 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 878.00 | | 18 242.00 | 39 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 878.00 | | 18 242.00 | 39 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
UX Autres créances clients | 498 359.00 | 498 359.00 | | 498 359.00 |
VB T. V. A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 511.00 | 435 511.00 | | 435 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 561.00 | 155 561.00 | | 155 561.00 |
VI Groupe et associés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VP Divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 402.00 | 558 402.00 | | 558 402.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 039.00 | 719 039.00 | | 719 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | 1 556.00 | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 066.00 | 80 086.00 | | 91 066.00 |
ST Autres comptes | 202 428.00 | 196 446.00 | | 202 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 699.00 | 18 394.00 | | 15 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 7 802.00 | | 5 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 242.00 | 4 850.00 | | 5 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | 1 687.00 | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | 3 243.00 | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 761.00 | 164 599.00 | | 167 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 318.00 | 253 613.00 | | 209 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 435.00 | 299 776.00 | | 314 435.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |