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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
AP Constructions | 4 652.00 | 4 481.00 | 171.00 | 4 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 897.00 | 55 104.00 | 1 793.00 | 56 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 421.00 | 36 313.00 | 7 108.00 | 43 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 641.00 | 107 344.00 | 22 298.00 | 129 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BT Marchandises | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894 085.00 | | 894 085.00 | 894 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 149.00 | 39 878.00 | 275 271.00 | 315 149.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 314.00 | 39 878.00 | 1 442 436.00 | 1 482 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 955.00 | 147 222.00 | 1 464 734.00 | 1 611 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 701.00 | 195 483.00 | | 230 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 599.00 | 35 217.00 | | 71 599.00 |
DL TOTAL (I) | 710 684.00 | 639 085.00 | | 710 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 779.00 | 378 710.00 | | 593 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 181.00 | 18 807.00 | | 20 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 42 267.00 | | 87 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 153.00 | 46 211.00 | | 49 153.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 88.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 049.00 | 486 084.00 | | 754 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 734.00 | 1 137 169.00 | | 1 464 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 511.00 | 305 776.00 | | 599 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404 102.00 | 169 643.00 | | 404 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 286.00 | 739 209.00 | 1 549 495.00 | 810 286.00 |
FG Production vendue services | 13 147.00 | 1 321.00 | 14 468.00 | 13 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 434.00 | 740 530.00 | 1 563 964.00 | 823 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 744.00 | 500.00 | | 3 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 283.00 | 21 596.00 | | 22 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 895.00 | 1 139.00 | | 11 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 991.00 | 1 139.00 | | 19 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 539.00 | -1 139.00 | | -11 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 481.00 | 5 438.00 | | 22 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 001.00 | 1 460 985.00 | | 1 594 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 402.00 | 1 425 768.00 | | 1 522 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 599.00 | 35 217.00 | | 71 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 867.00 | 2 739.00 | | 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 132.00 | | 14 309.00 | 138 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 129 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 330.00 | 11 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 470.00 | 104 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 446.00 | | 2 330.00 | 16 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 519.00 | | 11 920.00 | 108 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 167.00 | | 59.00 | 13 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 679.00 | 4 529.00 | 14 864.00 | 117 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 446.00 | 142.00 | 5 142.00 | 16 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 233.00 | 4 386.00 | 9 722.00 | 101 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 696.00 | 20 253.00 | 4 071.00 | 23 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 696.00 | 20 253.00 | 4 071.00 | 23 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 696.00 | 20 253.00 | 16 071.00 | 35 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 253.00 | 16 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 288 819.00 | | | 288 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VB T. V. A. | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 102.00 | 404 102.00 | | 404 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 677.00 | 35 138.00 | 134 013.00 | 189 677.00 |
VI Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VP Divers | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 782.00 | 382 782.00 | | 382 782.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 049.00 | 599 511.00 | 134 013.00 | 754 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 4 467.00 | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 086.00 | 60 695.00 | | 80 086.00 |
ST Autres comptes | 196 446.00 | 192 731.00 | | 196 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 394.00 | 15 465.00 | | 18 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 802.00 | 11 449.00 | | 7 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 850.00 | 21 800.00 | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 677.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 243.00 | 6 144.00 | | 3 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 599.00 | 145 852.00 | | 164 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 613.00 | 204 550.00 | | 253 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 776.00 | 290 691.00 | | 299 776.00 |