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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 265.00 | 68 640.00 | 14 625.00 | 83 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 665.00 | 68 640.00 | 638 025.00 | 706 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 759.00 | | 221 759.00 | 221 759.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 105 884.00 | | 105 884.00 | 105 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 951.00 | | 353 951.00 | 353 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 616.00 | 68 640.00 | 991 976.00 | 1 060 616.00 |
CU Autres participations | 617 400.00 | | 617 400.00 | 617 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 511 000.00 | 289 500.00 | | 511 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 993.00 | 4 877.00 | | 4 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 621.00 | 321 616.00 | | 57 621.00 |
DL TOTAL (I) | 582 414.00 | 624 793.00 | | 582 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 7 896.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | 19 760.00 | | 23 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 779.00 | 370 095.00 | | 328 779.00 |
EA Autres dettes | 20 316.00 | 134 923.00 | | 20 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 833.00 | 34 000.00 | | 36 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 562.00 | 566 679.00 | | 409 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 976.00 | 1 191 472.00 | | 991 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 562.00 | 566 679.00 | | 409 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 921.00 | | 944 921.00 | 944 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 921.00 | | 944 921.00 | 944 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | 38 547.00 | | 22 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 538.00 | 1 074 752.00 | | 946 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 917.00 | 753 136.00 | | 888 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 621.00 | 321 616.00 | | 57 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 268.00 | | 2 783.00 | 705 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 706 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 83 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 868.00 | | 2 783.00 | 81 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 400.00 | | | 623 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 252.00 | 7 774.00 | 1 386.00 | 62 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 252.00 | 7 774.00 | 1 386.00 | 62 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 067.00 | 248 067.00 | 6 000.00 | 254 067.00 |
VW T.V.A. | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 562.00 | 409 562.00 | | 409 562.00 |