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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 657.00 | 78 283.00 | 7 375.00 | 85 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 057.00 | 78 283.00 | 630 775.00 | 709 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 332.00 | | 193 332.00 | 193 332.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 717.00 | | 276 717.00 | 276 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 774.00 | 78 283.00 | 907 491.00 | 985 774.00 |
CU Autres participations | 617 400.00 | | 617 400.00 | 617 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 150.00 | 468 621.00 | | 339 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 628.00 | 200 530.00 | | 327 628.00 |
DL TOTAL (I) | 680 571.00 | 682 944.00 | | 680 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 240.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 20 958.00 | | 22 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 138.00 | 208 072.00 | | 90 138.00 |
EA Autres dettes | 27 231.00 | 11 436.00 | | 27 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 920.00 | 240 705.00 | | 226 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 491.00 | 923 649.00 | | 907 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 920.00 | 240 705.00 | | 226 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 457.00 | | 813 457.00 | 813 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 457.00 | | 813 457.00 | 813 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 3 000.00 | | 4 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 067.00 | 3 000.00 | | 4 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | -3 000.00 | | -4 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 447.00 | 105 283.00 | | 134 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 481.00 | 783 031.00 | | 814 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 853.00 | 582 502.00 | | 486 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 628.00 | 200 530.00 | | 327 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 057.00 | | | 709 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 400.00 | | | 623 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 524.00 | 3 759.00 | | 74 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 524.00 | 3 759.00 | | 74 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 332.00 | 193 332.00 | | 193 332.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 319.00 | 204 319.00 | 6 000.00 | 210 319.00 |
VW T.V.A. | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 920.00 | 226 920.00 | | 226 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |