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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 559.00 | 80 184.00 | 2 375.00 | 82 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 959.00 | 80 184.00 | 625 775.00 | 705 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
BZ Autres créances | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CF Disponibilités | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 209.00 | 80 184.00 | 920 024.00 | 1 000 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 617 400.00 | | 617 400.00 | 617 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 778.00 | 339 150.00 | | 506 778.00 |
DH Report à nouveau | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 974.00 | 327 628.00 | | 256 974.00 |
DL TOTAL (I) | 777 546.00 | 680 571.00 | | 777 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 254.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 86 400.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 22 898.00 | | 21 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 641.00 | 90 138.00 | | 55 641.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | 27 231.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 479.00 | 226 920.00 | | 142 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 024.00 | 907 491.00 | | 920 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 479.00 | 226 920.00 | | 142 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 4 067.00 | | 3 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 533.00 | 4 067.00 | | 5 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 467.00 | -4 067.00 | | 51 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 710.00 | 134 447.00 | | 108 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 016.00 | 814 481.00 | | 773 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 042.00 | 486 853.00 | | 516 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 974.00 | 327 628.00 | | 256 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 057.00 | | 1 349.00 | 709 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 447.00 | 705 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 82 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 657.00 | | 1 349.00 | 85 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 400.00 | | | 623 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 283.00 | 4 564.00 | 2 663.00 | 78 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 283.00 | 4 564.00 | 2 663.00 | 78 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VB T. V. A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 886.00 | 173 886.00 | | 173 886.00 |
VW T.V.A. | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |