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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 242.00 | 8 642.00 | 10 600.00 | 19 242.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 242.00 | 8 642.00 | 10 600.00 | 19 242.00 |
060 Stock marchandises | 256 560.00 | | 256 560.00 | 256 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 150 870.00 | | 150 870.00 | 150 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 498 574.00 | | 498 574.00 | 498 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 382.00 | | 1 006 382.00 | 1 006 382.00 |
110 Total général Actif | 1 025 624.00 | 8 642.00 | 1 016 982.00 | 1 025 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 880 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 013 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 395 000.00 | 318 950.00 | | 395 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 931.00 | 12 800.00 | | 25 931.00 |
230 Autres produits | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 272.00 | 331 750.00 | | 432 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 26 152.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 523.00 | 244 950.00 | | 350 523.00 |
242 Autres charges externes. | 39 376.00 | 22 367.00 | | 39 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | 9 324.00 | | 6 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 36 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 8 750.00 | 24 420.00 | | 8 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 407.00 | 6 612.00 | | 8 407.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 422 534.00 | 369 826.00 | | 422 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 738.00 | -38 076.00 | | 9 738.00 |
280 Produits financiers | 1 806.00 | 11 867.00 | | 1 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 419.00 | 28 000.00 | | 42 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 153.00 | 24 136.00 | | 41 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 811.00 | -22 346.00 | | 12 811.00 |