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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 044.00 | 8 060.00 | 984.00 | 9 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 044.00 | 8 060.00 | 984.00 | 9 044.00 |
060 Stock marchandises | 359 241.00 | | 359 241.00 | 359 241.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 377 721.00 | | 377 721.00 | 377 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 817 732.00 | | 817 732.00 | 817 732.00 |
110 Total général Actif | 826 777.00 | 8 060.00 | 818 716.00 | 826 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 618 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 815 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 818 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 000.00 | 163 700.00 | | 85 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 313.00 | 12 021.00 | | 11 313.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 7 760.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 508.00 | 183 482.00 | | 97 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 352.00 | 173 503.00 | | 85 352.00 |
242 Autres charges externes. | 16 876.00 | 25 969.00 | | 16 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | 6 079.00 | | 2 816.00 |
252 Charges sociales | 2 612.00 | 2 495.00 | | 2 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | 1 420.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 109.00 | 209 467.00 | | 108 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 600.00 | -25 986.00 | | -10 600.00 |
280 Produits financiers | 2 468.00 | 2 741.00 | | 2 468.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | | 12 691.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 9 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 132.00 | -39 543.00 | | -8 132.00 |