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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 545.00 | 7 607.00 | 938.00 | 8 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 545.00 | 7 607.00 | 938.00 | 8 545.00 |
060 Stock marchandises | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
072 Créances – Autres | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 834 574.00 | | 834 574.00 | 834 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 926 608.00 | | 926 608.00 | 926 608.00 |
110 Total général Actif | 935 153.00 | 7 607.00 | 927 546.00 | 935 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 830 904.00 | |
134 Report à nouveau | | | -72 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 923 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 700.00 | 395 000.00 | | 163 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 021.00 | 25 931.00 | | 12 021.00 |
230 Autres produits | 7 760.00 | 11 341.00 | | 7 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 482.00 | 432 272.00 | | 183 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173 503.00 | | | 173 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 350 523.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 969.00 | 39 376.00 | | 25 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 079.00 | 6 477.00 | | 6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 000.00 | | |
252 Charges sociales | 2 495.00 | 8 750.00 | | 2 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | 8 407.00 | | 1 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 467.00 | 422 534.00 | | 209 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 986.00 | 9 738.00 | | -25 986.00 |
280 Produits financiers | 2 741.00 | 1 806.00 | | 2 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 42 419.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 607.00 | 41 153.00 | | 9 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 543.00 | 12 811.00 | | -39 543.00 |