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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 320.00 | 128 825.00 | 9 495.00 | 138 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 724.00 | 129 823.00 | 24 900.00 | 154 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BZ Autres créances | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
CF Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 439.00 | | 151 439.00 | 151 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 163.00 | 129 823.00 | 176 339.00 | 306 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | -25 882.00 | -31 560.00 | | -25 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 579.00 | 5 677.00 | | 39 579.00 |
DL TOTAL (I) | 24 509.00 | -15 069.00 | | 24 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 938.00 | 62 310.00 | | 104 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 891.00 | 45 816.00 | | 46 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 829.00 | 108 126.00 | | 151 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 339.00 | 93 056.00 | | 176 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 829.00 | 108 126.00 | | 151 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 859.00 | | 1 316 859.00 | 1 316 859.00 |
FG Production vendue services | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 149.00 | | 1 333 149.00 | 1 333 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 910 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 37 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 366.00 | 1 349 797.00 | | 1 335 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 786.00 | 1 344 120.00 | | 1 295 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 579.00 | 5 677.00 | | 39 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 409.00 | | 2 315.00 | 152 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 159.00 | | 2 160.00 | 137 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 155.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 249.00 | 3 574.00 | | 126 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 249.00 | 3 574.00 | | 126 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 749.00 | 138 344.00 | 15 405.00 | 153 749.00 |
VW T.V.A. | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |