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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 1 288.00 | 1 724.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 211.00 | 139 276.00 | 5 935.00 | 145 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 223.00 | 140 564.00 | 7 659.00 | 148 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BZ Autres créances | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
CF Disponibilités | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 908.00 | | 114 908.00 | 114 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 132.00 | 140 564.00 | 122 568.00 | 263 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 818.00 | 3 113.00 | | 30 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 279.00 | 27 705.00 | | -3 279.00 |
DL TOTAL (I) | 36 338.00 | 39 618.00 | | 36 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 214.00 | | 58 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 193.00 | 27 865.00 | | 28 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 229.00 | 88 436.00 | | 86 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 568.00 | 128 054.00 | | 122 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 149.00 | | 1 104 149.00 | 1 104 149.00 |
FG Production vendue services | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 315.00 | | 1 112 315.00 | 1 112 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 31 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 234.00 | 1 398 160.00 | | 1 113 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 514.00 | 1 370 455.00 | | 1 116 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 279.00 | 27 705.00 | | -3 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 805.00 | | 5 418.00 | 142 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 805.00 | | 5 418.00 | 142 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 383.00 | 2 180.00 | | 138 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 383.00 | 2 180.00 | | 138 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 563.00 | 60 563.00 | | 60 563.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |