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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 012.00 | 2 093.00 | 918.00 | 3 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 211.00 | 141 871.00 | 3 339.00 | 145 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 223.00 | 143 965.00 | 4 258.00 | 148 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CF Disponibilités | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 279.00 | 143 965.00 | 91 314.00 | 235 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471.00 | 3 818.00 | | 471.00 |
DH Report à nouveau | | -3 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 915.00 | 25 433.00 | | -10 915.00 |
DL TOTAL (I) | -1 643.00 | 34 771.00 | | -1 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 885.00 | 5 546.00 | | 10 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | 45 207.00 | | 47 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 807.00 | 35 723.00 | | 34 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 957.00 | 86 478.00 | | 92 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 314.00 | 121 249.00 | | 91 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 031.00 | | 1 249 031.00 | 1 249 031.00 |
FG Production vendue services | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 063.00 | | 1 260 063.00 | 1 260 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 35 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 828.00 | 1 317 113.00 | | 1 261 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 743.00 | 1 291 680.00 | | 1 272 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 915.00 | 25 433.00 | | -10 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 356.00 | 1 609.00 | | 142 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 356.00 | 1 609.00 | | 142 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VI Groupe et associés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VW T.V.A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |