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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 233.00 | 17 337.00 | 7 896.00 | 25 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 738.00 | 46 323.00 | 60 415.00 | 106 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 921.00 | 63 660.00 | 139 261.00 | 202 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 908.00 | 6 681.00 | 317 227.00 | 323 908.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 094.00 | 6 681.00 | 430 413.00 | 437 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 015.00 | 70 341.00 | 569 674.00 | 640 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 277 949.00 | 237 134.00 | | 277 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 40 815.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 287 513.00 | 286 334.00 | | 287 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815.00 | 14 801.00 | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955.00 | 8 051.00 | | 1 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 92 188.00 | | 81 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 485.00 | 170 561.00 | | 162 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | 39 585.00 | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 160.00 | 325 185.00 | | 282 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 674.00 | 611 519.00 | | 569 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 440.00 | 325 185.00 | | 281 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 259.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 428.00 | | 65 088.00 | 178 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 830.00 | 70 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 596.00 | 202 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 766.00 | 25 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 425.00 | | 8 574.00 | 21 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 023.00 | | 5 715.00 | 101 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 981.00 | | 50 800.00 | 55 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 423.00 | 23 003.00 | 4 766.00 | 45 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 700.00 | 8 403.00 | 4 766.00 | 13 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 14 600.00 | | 31 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | 3 921.00 | 1 804.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | 3 921.00 | 1 804.00 | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 564.00 | 3 921.00 | 1 804.00 | 4 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 685.00 | 81 685.00 | | 81 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
UX Autres créances clients | 315 911.00 | | | 315 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 526.00 | 395 649.00 | 37 877.00 | 433 526.00 |
VW T.V.A. | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 440.00 | 281 440.00 | | 281 440.00 |