| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 233.00 | 24 570.00 | 663.00 | 25 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 573.00 | 77 117.00 | 56 457.00 | 133 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 065.00 | 101 686.00 | 104 378.00 | 206 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 721.00 | 6 681.00 | 477 040.00 | 483 721.00 |
BZ Autres créances | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
CF Disponibilités | 212 508.00 | | 212 508.00 | 212 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 804.00 | 6 681.00 | 746 123.00 | 752 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 869.00 | 108 367.00 | 850 502.00 | 958 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 308 730.00 | 279 129.00 | | 308 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 020.00 | 29 602.00 | | 91 020.00 |
DL TOTAL (I) | 408 135.00 | 317 115.00 | | 408 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 787.00 | 6 794.00 | | 2 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 020.00 | 386.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | 74 723.00 | | 86 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 027.00 | 153 148.00 | | 201 027.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 32 694.00 | | 3 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 312.00 | 35 644.00 | | 144 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 367.00 | 303 389.00 | | 442 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 502.00 | 620 504.00 | | 850 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 367.00 | 300 954.00 | | 442 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 243.00 | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 664.00 | | 42 004.00 | 187 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 946.00 | 47 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 604.00 | 206 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 133 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 478.00 | | 18 752.00 | 115 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 954.00 | | 23 252.00 | 46 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 377.00 | 17 450.00 | 142.00 | 84 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 1 645.00 | | 22 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 452.00 | 15 806.00 | 142.00 | 61 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 475.00 | 86 475.00 | | 86 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 724.00 | 475 724.00 | | 475 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VI Groupe et associés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VP Divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 940.00 | 557 940.00 | | 557 940.00 |
VW T.V.A. | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 367.00 | 442 367.00 | | 442 367.00 |