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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 233.00 | 22 925.00 | 2 308.00 | 25 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 478.00 | 61 452.00 | 54 026.00 | 115 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 664.00 | 84 377.00 | 103 287.00 | 187 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 875.00 | 6 681.00 | 305 194.00 | 311 875.00 |
BZ Autres créances | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CF Disponibilités | 153 025.00 | | 153 025.00 | 153 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 898.00 | 6 681.00 | 517 217.00 | 523 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 562.00 | 91 058.00 | 620 504.00 | 711 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 279 129.00 | 277 949.00 | | 279 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 602.00 | 1 180.00 | | 29 602.00 |
DL TOTAL (I) | 317 115.00 | 287 513.00 | | 317 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | 10 815.00 | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 955.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 81 685.00 | | 74 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 148.00 | 162 485.00 | | 153 148.00 |
EA Autres dettes | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 644.00 | 24 500.00 | | 35 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 389.00 | 282 160.00 | | 303 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 504.00 | 569 674.00 | | 620 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 954.00 | 281 440.00 | | 300 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 230.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 921.00 | | 29 113.00 | 202 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 721.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 369.00 | 46 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 369.00 | 187 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 738.00 | | 8 740.00 | 106 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 950.00 | | 20 372.00 | 70 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 660.00 | 20 718.00 | | 63 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 337.00 | 5 588.00 | | 17 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 323.00 | 15 130.00 | | 46 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 723.00 | 74 723.00 | | 74 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 303 879.00 | | | 303 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 551.00 | 4 116.00 | 2 435.00 | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 998.00 | 409 998.00 | | 409 998.00 |
VW T.V.A. | 74 964.00 | 74 964.00 | | 74 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 389.00 | 300 954.00 | 2 435.00 | 303 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |