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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 590.00 | 120 510.00 | 1 080.00 | 121 590.00 |
BF Prêts | 142 865.00 | | 142 865.00 | 142 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 352.00 | 132 339.00 | 150 013.00 | 282 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 966.00 | 54 864.00 | 652 102.00 | 706 966.00 |
BZ Autres créances | 1 494 202.00 | | 1 494 202.00 | 1 494 202.00 |
CF Disponibilités | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 046.00 | 54 864.00 | 2 318 181.00 | 2 373 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 398.00 | 187 203.00 | 2 468 195.00 | 2 655 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 533 399.00 | 374 705.00 | | 533 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 111.00 | 158 693.00 | | 110 111.00 |
DL TOTAL (I) | 863 510.00 | 753 399.00 | | 863 510.00 |
DP Provisions pour risques | 15 701.00 | 9 782.00 | | 15 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 701.00 | 9 782.00 | | 15 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 269.00 | 129 254.00 | | 216 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 384.00 | 256 797.00 | | 268 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | 42 325.00 | | 74 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 108.00 | 562 344.00 | | 525 108.00 |
EA Autres dettes | 504 719.00 | 365 255.00 | | 504 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 983.00 | 1 355 978.00 | | 1 588 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 195.00 | 2 119 159.00 | | 2 468 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 675.00 | | 2 619 675.00 | 2 619 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 675.00 | | 2 619 675.00 | 2 619 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 885.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 267.00 | 2 745.00 | | 32 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 267.00 | 2 745.00 | | 32 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 267.00 | -860.00 | | -32 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 8 890.00 | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 507.00 | 2 717 716.00 | | 2 661 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 396.00 | 2 559 022.00 | | 2 551 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 111.00 | 158 693.00 | | 110 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 782.00 | 5 919.00 | | 9 782.00 |
6T Sur comptes clients | 61 995.00 | 1 040.00 | 8 172.00 | 61 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 995.00 | 1 040.00 | 8 172.00 | 61 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 777.00 | 6 959.00 | 8 172.00 | 71 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 384.00 | 268 384.00 | | 268 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 719.00 | 504 719.00 | | 504 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 109.00 | 525 109.00 | | 525 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 760.00 | 2 204 827.00 | 148 933.00 | 2 353 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 984.00 | 1 588 984.00 | | 1 588 984.00 |