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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 199.00 | 122 108.00 | 10 091.00 | 132 199.00 |
BF Prêts | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 281.00 | 133 937.00 | 166 343.00 | 300 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 289.00 | 56 265.00 | 802 023.00 | 858 289.00 |
BZ Autres créances | 1 225 641.00 | | 1 225 641.00 | 1 225 641.00 |
CF Disponibilités | 244 002.00 | | 244 002.00 | 244 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 381.00 | 56 265.00 | 2 277 116.00 | 2 333 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 662.00 | 190 203.00 | 2 443 459.00 | 2 633 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 643 510.00 | 533 399.00 | | 643 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 687.00 | 110 111.00 | | 152 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 197.00 | 863 510.00 | | 1 016 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 901.00 | 216 269.00 | | 261 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 268 384.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 916.00 | 74 501.00 | | 60 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 522.00 | 525 108.00 | | 631 522.00 |
EA Autres dettes | 472 918.00 | 504 719.00 | | 472 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 261.00 | 1 588 983.00 | | 1 427 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 459.00 | 2 468 195.00 | | 2 443 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 868 756.00 | | 2 868 756.00 | 2 868 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 756.00 | | 2 868 756.00 | 2 868 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 899 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 045.00 | 32 267.00 | | 34 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 045.00 | 32 267.00 | | 34 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -32 267.00 | | -1 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 5 888.00 | | 9 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 192.00 | 2 661 507.00 | | 2 960 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 504.00 | 2 551 396.00 | | 2 807 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 687.00 | 110 111.00 | | 152 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
6T Sur comptes clients | 54 864.00 | 1 568.00 | 166.00 | 54 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 864.00 | 1 568.00 | 166.00 | 54 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 565.00 | 1 568.00 | 15 867.00 | 70 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 918.00 | 472 918.00 | | 472 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 901.00 | 256 242.00 | 5 659.00 | 261 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 523.00 | 631 523.00 | | 631 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 091.00 | 2 088 839.00 | 156 252.00 | 2 245 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 262.00 | 1 421 603.00 | 5 659.00 | 1 427 262.00 |