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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 199.00 | 124 538.00 | 7 661.00 | 132 199.00 |
BF Prêts | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 281.00 | 136 367.00 | 163 913.00 | 300 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 130.00 | 78 985.00 | 869 144.00 | 948 130.00 |
BZ Autres créances | 1 512 866.00 | | 1 512 866.00 | 1 512 866.00 |
CF Disponibilités | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 399.00 | 78 985.00 | 2 422 413.00 | 2 501 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 680.00 | 215 353.00 | 2 586 327.00 | 2 801 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 796 197.00 | 643 510.00 | | 796 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 790.00 | 152 687.00 | | 86 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 988.00 | 1 016 197.00 | | 1 102 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 880.00 | 261 901.00 | | 238 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 637.00 | 60 916.00 | | 313 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 479.00 | 631 522.00 | | 659 479.00 |
EA Autres dettes | 271 339.00 | 472 918.00 | | 271 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 338.00 | 1 427 261.00 | | 1 483 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 327.00 | 2 443 459.00 | | 2 586 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 103.00 | 7 410.00 | 3 318 513.00 | 3 311 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 103.00 | 7 410.00 | 3 318 513.00 | 3 311 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 720.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 281.00 | 32 456.00 | | 88 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 281.00 | 32 872.00 | | 88 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 299.00 | 34 045.00 | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 299.00 | 34 045.00 | | 4 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 981.00 | -1 172.00 | | 83 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 831.00 | 2 960 192.00 | | 3 437 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 041.00 | 2 807 504.00 | | 3 351 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 790.00 | 152 687.00 | | 86 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 937.00 | 2 430.00 | | 133 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 108.00 | 2 430.00 | | 122 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 265.00 | 22 720.00 | | 56 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 265.00 | 22 720.00 | | 56 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 265.00 | 22 720.00 | | 56 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 637.00 | 313 637.00 | | 313 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 479.00 | 659 479.00 | | 659 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 339.00 | 271 339.00 | | 271 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 251.00 | | 156 251.00 | 156 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 880.00 | 236 785.00 | 2 095.00 | 238 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466 808.00 | 2 466 808.00 | | 2 466 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 060.00 | 2 466 808.00 | 156 251.00 | 2 623 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 338.00 | 1 481 243.00 | 2 095.00 | 1 483 338.00 |