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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 718.00 | 32 475.00 | 4 242.00 | 36 718.00 |
040 Immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 968.00 | 32 475.00 | 91 492.00 | 123 968.00 |
060 Stock marchandises | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
072 Créances – Autres | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
084 Disponibilités | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
110 Total général Actif | 262 369.00 | 32 475.00 | 229 894.00 | 262 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 452 801.00 | | | 452 801.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 899.00 | | | 452 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 752.00 | | | 135 752.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 291.00 | | | -9 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
252 Charges sociales | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 644.00 | | | 451 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |