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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 024.00 | 17 456.00 | 28 568.00 | 46 024.00 |
040 Immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 324.00 | 17 456.00 | 39 868.00 | 57 324.00 |
060 Stock marchandises | 70 191.00 | | 70 191.00 | 70 191.00 |
072 Créances – Autres | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
084 Disponibilités | 63 504.00 | | 63 504.00 | 63 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 117.00 | | 166 117.00 | 166 117.00 |
110 Total général Actif | 223 441.00 | 17 456.00 | 205 985.00 | 223 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 417.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 366 509.00 | | | 366 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | | | 167.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 242.00 | | | 370 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 779.00 | | | -16 779.00 |
242 Autres charges externes. | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 001.00 | | | -8 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 954.00 | | | 112 954.00 |
252 Charges sociales | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 017.00 | | | 377 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 775.00 | | | -6 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 171 924.00 | | | 171 924.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143 908.00 | | | 143 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |