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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 718.00 | 33 785.00 | 2 933.00 | 36 718.00 |
040 Immobilisations financières | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 976.00 | 33 785.00 | 90 191.00 | 123 976.00 |
060 Stock marchandises | 94 928.00 | | 94 928.00 | 94 928.00 |
072 Créances – Autres | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
084 Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 345.00 | | 117 345.00 | 117 345.00 |
110 Total général Actif | 241 321.00 | 33 785.00 | 207 536.00 | 241 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86 058.00 | | | 86 058.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 488 593.00 | | | 488 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 625.00 | | | 490 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
242 Autres charges externes. | 163 248.00 | | | 163 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
252 Charges sociales | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 722.00 | | | 485 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |