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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 499.00 | 270 975.00 | 5 524.00 | 276 499.00 |
040 Immobilisations financières | 271 222.00 | 271 000.00 | 222.00 | 271 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 681.00 | 541 975.00 | 6 707.00 | 548 681.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 537 457.00 | 7 389.00 | 530 068.00 | 537 457.00 |
084 Disponibilités | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 632.00 | 7 389.00 | 614 243.00 | 621 632.00 |
110 Total général Actif | 1 170 313.00 | 549 363.00 | 620 950.00 | 1 170 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 726.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 533 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 526.00 | | | 292 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 526.00 | | | 292 526.00 |
242 Autres charges externes. | 109 957.00 | | | 109 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 532.00 | | | 176 532.00 |
280 Produits financiers | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
294 Charges financières | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 760.00 | | | 174 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 545 599.00 | | | 545 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 077.00 | | | 4 077.00 |