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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 839.00 | 276 321.00 | 2 518.00 | 278 839.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222.00 | 1 000.00 | 222.00 | 1 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 021.00 | 277 321.00 | 3 701.00 | 281 021.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420 068.00 | 15 919.00 | 404 149.00 | 420 068.00 |
084 Disponibilités | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 771.00 | 15 919.00 | 438 852.00 | 454 771.00 |
110 Total général Actif | 735 793.00 | 293 240.00 | 442 553.00 | 735 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 726.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
242 Autres charges externes. | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
280 Produits financiers | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
294 Charges financières | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 522.00 | | | 279 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |