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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 333.00 | 253 981.00 | 6 352.00 | 260 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 222.00 | 1 000.00 | 222.00 | 1 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 515.00 | 254 981.00 | 7 535.00 | 262 515.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
072 Créances – Autres | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 371 005.00 | | 371 005.00 | 371 005.00 |
084 Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 918.00 | | 422 918.00 | 422 918.00 |
110 Total général Actif | 685 434.00 | 254 981.00 | 430 453.00 | 685 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 143 726.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 373.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 419.00 | | | 50 419.00 |
242 Autres charges externes. | 32 421.00 | | | 32 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
280 Produits financiers | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 811.00 | | | 82 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 021.00 | | | 281 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 919.00 | | | 15 919.00 |