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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783.00 | 775.00 | 8.00 | 783.00 |
AP Constructions | 1 406.00 | 1 173.00 | 233.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 519.00 | 28 815.00 | 24 703.00 | 53 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 968.00 | 30 764.00 | 29 204.00 | 59 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 480 645.00 | | 480 645.00 | 480 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 642.00 | | 730 642.00 | 730 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 610.00 | 30 764.00 | 759 846.00 | 790 610.00 |
CU Autres participations | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 700.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 581.00 | 151 352.00 | | 80 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 769.00 | 121 529.00 | | 43 769.00 |
DL TOTAL (I) | 325 120.00 | 281 351.00 | | 325 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 80.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 13 964.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 25 319.00 | | 12 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 758.00 | 255 166.00 | | 238 758.00 |
EA Autres dettes | 175 800.00 | 62 000.00 | | 175 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 726.00 | 356 528.00 | | 434 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 846.00 | 637 879.00 | | 759 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 726.00 | 356 528.00 | | 434 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 80.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 629.00 | | 27 694.00 | 37 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 356.00 | 59 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 55 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | | 24 944.00 | 36 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 2 750.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 684.00 | 5 435.00 | 5 355.00 | 30 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 684.00 | 5 435.00 | 5 355.00 | 30 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 800.00 | 175 800.00 | | 175 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VW T.V.A. | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 727.00 | 434 727.00 | | 434 727.00 |