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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 783.00 | 783.00 | 100 000.00 | 100 783.00 |
AP Constructions | 296 406.00 | 9 084.00 | 287 322.00 | 296 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 154.00 | 936.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 093.00 | 48 577.00 | 34 516.00 | 83 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 270.00 | 58 598.00 | 489 671.00 | 548 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 606 792.00 | | 606 792.00 | 606 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 354.00 | | 827 354.00 | 827 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 623.00 | 58 598.00 | 1 317 025.00 | 1 375 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 313.00 | 181 033.00 | | 174 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 694.00 | 38 280.00 | | 52 694.00 |
DL TOTAL (I) | 447 008.00 | 439 313.00 | | 447 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 940.00 | | | 193 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 291.00 | 295 437.00 | | 301 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 000.00 | 147 000.00 | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 24 468.00 | | 23 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 430.00 | 255 573.00 | | 208 430.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 017.00 | 722 479.00 | | 870 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 025.00 | 1 161 792.00 | | 1 317 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 838.00 | 575 479.00 | | 545 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 899.00 | 17 374.00 | 6 676.00 | 47 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 899.00 | 17 374.00 | 6 676.00 | 47 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 940.00 | 12 761.00 | 51 433.00 | 193 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 821.00 | 509 821.00 | | 509 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 767.00 | 20 562.00 | 61 206.00 | 81 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 017.00 | 545 838.00 | 51 433.00 | 727 017.00 |