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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AP Constructions | 1 406.00 | 1 290.00 | 116.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 169.00 | 35 056.00 | 17 113.00 | 52 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 619.00 | 37 130.00 | 21 490.00 | 58 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 575 996.00 | | 575 996.00 | 575 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 077.00 | | 834 077.00 | 834 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 697.00 | 37 130.00 | 855 567.00 | 892 697.00 |
CU Autres participations | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 770.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 120.00 | 80 581.00 | | 85 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 163.00 | 43 769.00 | | 84 163.00 |
DL TOTAL (I) | 389 283.00 | 325 120.00 | | 389 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 61.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 223.00 | 7 261.00 | | 31 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 177.00 | 12 847.00 | | 23 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 517.00 | 238 758.00 | | 318 517.00 |
EA Autres dettes | 93 300.00 | 175 800.00 | | 93 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 285.00 | 434 726.00 | | 466 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 567.00 | 759 846.00 | | 855 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 284.00 | 434 726.00 | | 466 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 61.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 968.00 | | 1.00 | 59 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 58 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 54 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 1.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 763.00 | 7 715.00 | 1 349.00 | 30 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | 7 715.00 | 1 349.00 | 30 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |