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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 455.00 | | 337 455.00 | 337 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 455.00 | | 337 455.00 | 337 455.00 |
BZ Autres créances | 784 062.00 | | 784 062.00 | 784 062.00 |
CF Disponibilités | 785 378.00 | | 785 378.00 | 785 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 440.00 | | 1 569 440.00 | 1 569 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 894.00 | | 1 906 894.00 | 1 906 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DG Autres réserves | 193 529.00 | 131 773.00 | | 193 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 985.00 | 411 756.00 | | 413 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 044.00 | 1 382 059.00 | | 1 446 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 832.00 | 79 435.00 | | 227 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 661.00 | | 4 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 396.00 | 241 502.00 | | 228 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 850.00 | 325 598.00 | | 460 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 894.00 | 1 707 657.00 | | 1 906 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 4 810.00 | | 8 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 985.00 | 411 755.00 | | 413 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 455.00 | | | 337 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 455.00 | | | 337 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 332.00 | 455 332.00 | | 455 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 062.00 | 784 062.00 | | 784 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 850.00 | 460 850.00 | | 460 850.00 |