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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 281.00 | | 337 281.00 | 337 281.00 |
BZ Autres créances | 474 181.00 | | 474 181.00 | 474 181.00 |
CF Disponibilités | 1 364 963.00 | | 1 364 963.00 | 1 364 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 143.00 | | 1 839 143.00 | 1 839 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 425.00 | | 2 176 425.00 | 2 176 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 281.00 | | 337 281.00 | 337 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 300.00 | 762 300.00 | | 762 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DG Autres réserves | 316 178.00 | 257 514.00 | | 316 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 018.00 | 408 665.00 | | 400 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 726.00 | 1 504 709.00 | | 1 554 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 924.00 | 290 805.00 | | 388 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 080.00 | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 713.00 | 456 276.00 | | 228 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 698.00 | 751 161.00 | | 621 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 425.00 | 2 255 870.00 | | 2 176 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 6 333.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 219.00 | 423 507.00 | | 410 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202.00 | 14 843.00 | | 10 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 017.00 | 408 664.00 | | 400 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 455.00 | | | 337 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 337 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 337 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 455.00 | | | 337 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 424.00 | 616 424.00 | | 616 424.00 |
VP Divers | 474 181.00 | 474 181.00 | | 474 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 181.00 | 474 181.00 | | 474 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 698.00 | 621 698.00 | | 621 698.00 |