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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 281.00 | | 337 281.00 | 337 281.00 |
BZ Autres créances | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CF Disponibilités | 1 865 628.00 | | 1 865 628.00 | 1 865 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 661.00 | | 1 885 661.00 | 1 885 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 942.00 | | 2 222 942.00 | 2 222 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337 281.00 | | 337 281.00 | 337 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 306.00 | 762 300.00 | | 762 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DG Autres réserves | 316 196.00 | 316 178.00 | | 316 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 943.00 | 400 018.00 | | 393 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 670.00 | 1 554 726.00 | | 1 548 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 781.00 | 388 924.00 | | 390 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 061.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 356.00 | 228 713.00 | | 279 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 272.00 | 621 698.00 | | 674 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 942.00 | 2 176 425.00 | | 2 222 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 390 781.00 | | | 390 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 402.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -698.00 | 1 017.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 787.00 | 410 219.00 | | 402 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843.00 | 10 201.00 | | 8 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 943.00 | 400 017.00 | | 393 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 281.00 | | | 337 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 281.00 | | | 337 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 650 141.00 | 650 141.00 | | 650 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 272.00 | 674 272.00 | | 674 272.00 |