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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 952.00 | 6 486.00 | 1 466.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 990.00 | 13 524.00 | 1 466.00 | 14 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 218.00 | | 130 218.00 | 130 218.00 |
BZ Autres créances | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 211.00 | | 236 211.00 | 236 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 201.00 | 13 524.00 | 237 678.00 | 251 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
DH Report à nouveau | -17 554.00 | -9 618.00 | | -17 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 126.00 | -7 935.00 | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 38 285.00 | 32 159.00 | | 38 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 983.00 | 40 899.00 | | 95 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 16 489.00 | | 38 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 594.00 | 100 879.00 | | 64 594.00 |
EA Autres dettes | | 2 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 393.00 | 160 772.00 | | 199 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 678.00 | 192 931.00 | | 237 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 393.00 | 160 772.00 | | 199 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 857.00 | | 119 857.00 | 119 857.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 190 417.00 | | 190 417.00 | 190 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 015.00 | 13 425.00 | | 32 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 319.00 | 230 086.00 | | 310 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 193.00 | 238 021.00 | | 304 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 126.00 | -7 935.00 | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 394.00 | 1 130.00 | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | 1 130.00 | | 12 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
UX Autres créances clients | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 114.00 | 139 114.00 | | 139 114.00 |
VW T.V.A. | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 393.00 | 199 393.00 | | 199 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | 4 308.00 | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 595.00 | 5 515.00 | | 5 595.00 |
ST Autres comptes | 26 980.00 | 26 262.00 | | 26 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 77 679.00 | 44 011.00 | | 77 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 5.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 333.00 | 4 313.00 | | 4 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 655.00 | 41 273.00 | | 64 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 569.00 | 12 065.00 | | 18 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 254.00 | 78 788.00 | | 113 254.00 |